Archivos de materiales de NextSource Estados financieros intermedios condensados no auditados modificados y reformulados y MD&A

Vision Blue Resources Ltd, una compañía de inversión enfocada en recursos/commodities de baterías de nueva creación fundada por Sir Mick Davis (ex CEO de Xstrata Plc), realizó una importante inversión estratégica en NextSource Materials para financiar completamente la construcción de su mina de grafito Molo en Madagascar. La producción está programada para el cuarto trimestre de 2022.

Según Roskill Research del Reino Unido, se espera que la demanda de baterías de grafito como materia prima crezca aproximadamente un 23 por año durante la próxima década. Este aumento drástico en la demanda se debe al papel fundamental del grafito como material del ánodo en las baterías de iones de litio. Las baterías de los vehículos eléctricos contienen entre 60 y 90 kilogramos de grafito por batería. Por volumen, el grafito es la materia prima más grande en una batería de iones de litio. A medida que el mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo, invertir en las empresas que producen estos valiosos materiales para baterías y tienen la ventaja de ser los primeros en actuar puede proporcionar una creación de valor significativa y exposición a este mercado en expansión.

NextSource Materials Inc. es una empresa de desarrollo de materiales para baterías con sede en Toronto, Canadá, que está entrando en producción con su Proyecto Molo Graphite de propiedad absoluta en el sur de Madagascar en 2022. El Proyecto Molo Graphite es un proyecto totalmente autorizado y financiado que se clasifica como uno de los depósitos de grafito en escamas más grandes y de la más alta calidad a nivel mundial, y es el único proyecto con grafito SuperFlake®.

La compañía completó la construcción de la planta de procesamiento de Molo Graphite Mine, lo que indica las etapas finales de desarrollo de la Fase 1 y se acerca rápidamente a la primera producción. La fase 1 de la mina de grafito Molo está diseñada para procesar 240 000 toneladas por año (tpa) de mineral, lo que da como resultado una capacidad de producción nominal de 17 000 tpa de grafito en escamas. Están en curso las interconexiones eléctricas entre los módulos de la planta, a lo que seguirá la puesta en servicio y el inicio de las actividades mineras. La puesta en marcha de la planta será seguida por un período de aceleración de hasta tres meses antes de lograr la producción comercial.

El grafito en Madagascar es famoso por su calidad y tamaño de las escamas. Durante casi un siglo, Madagascar ha estado exportando grafito en escamas al mundo, pero en cantidades limitadas. Molo catapultará a Madagascar a uno de los 5 principales países productores de grafito. Con su proyecto de vanadio Green Giant también muy cerca del proyecto Molo, NextSource Materials controla dos fuentes muy estratégicas de materiales para baterías en una fuente.

El proyecto de grafito Molo, 100 por ciento propiedad de NextSource y totalmente autorizado, atrajo la atención de los inversionistas por su gran depósito de grafito en escamas de alta calidad y su exclusivo concentrado de grafito SuperFlake. La compañía anunció en mayo de 2021 que el ex director ejecutivo de Xstrata, Sir Mick Davis, comprometió una inversión estratégica de US$29,5 millones en las operaciones mineras de NextSource. Esta inversión proporcionó la financiación completa para poner en producción la mina Molo Graphite.

Vision Blue Resources, la firma que Davis fundó en diciembre de 2020 para invertir en baterías y tecnología de minerales, seleccionó el proyecto de grafito Molo como su inversión insignia, y señaló que el mercado de grafito ha estado subinvertido considerando la creciente demanda en los últimos años. "Esta inversión en NextSource subraya nuestra creencia de que el cambio secular masivo en la demanda de recursos materiales críticos para baterías no se satisface con una respuesta adecuada del lado de la oferta, en gran parte como resultado de las restricciones de capital", afirmó Davis.

La empresa utilizó un enfoque de construcción completamente modular para construir la mina Molo. La producción de la fase uno será de aproximadamente 17.000 toneladas por año durante los dos primeros años con una expansión de la fase dos de 150.000 toneladas adicionales en el año tres.

NextSource también ha esbozado un plan de cadena de suministro completamente integrado para construir una instalación de ánodo de batería (BAF) para producir grafito purificado, esférico y revestido (CSPG). La compañía delineará sus planes de construcción de BAF de fase uno para fines de 2022. NextSource tiene una ventaja significativa sobre otros proyectos que intentan producir material de ánodo a través de su colaboración exclusiva con uno de los principales productores de material de ánodo de Japón para las cadenas de suministro de OEM.

En abril de 2021, la compañía finalizó una asociación exclusiva con una empresa líder y bien establecida que procesa SPG para los principales fabricantes japoneses de ánodos y baterías, quienes a su vez suministran la cadena de suministro de Tesla y las cadenas de suministro de Toyota. La empresa también firmó un acuerdo de compra comercial con thyssenkrupp Materials Trading GmbH, una empresa internacional de comercio y servicios con sede en Essen, Alemania, para la venta de 35 000 toneladas anuales (tpa) de los productos de grafito SuperFlake®.

El otro proyecto altamente prospectivo de NextSource, el proyecto de vanadio Green Giant en Madagascar, se destaca por su perfil de depósito alojado en sedimentos, que solo se ve en aproximadamente el 5 por ciento de las ocurrencias totales de vanadio.

La compañía cree firmemente en el crecimiento potencial del mercado del vanadio con la popularización de los VRB como tecnología líder para aplicaciones de energía verde. Desde la adquisición del proyecto en 2007, NextSource ha gastado más de 20 millones de dólares estadounidenses en la exploración y el desarrollo del Gigante Verde.

El equipo administrativo y los directores de NextSource aportan décadas de experiencia profesional en desarrollo de minas y mercados de capital. Juntos, NextSource ha reunido un equipo impresionante que tiene un historial probado en operaciones mineras y creación de valor para los accionistas. Esto posiciona a la compañía para un crecimiento significativo y un éxito económico mientras se esfuerza por satisfacer la creciente demanda mundial de grafito.

El proyecto de grafito Molo es un activo en etapa de factibilidad de propiedad total que se ubica como uno de los depósitos de grafito en escamas más grandes y de mayor calidad del mundo. La propiedad tiene más de 62,5 hectáreas, se encuentra en la región de Tulear, en el suroeste de Madagascar, y se encuentra a 11,5 kilómetros al este de la ciudad de Fotadrevo.

Los recursos totales combinados de grafito se miden en 141,28 millones de toneladas con un 6,13 por ciento de carbono grafítico total, con una reserva de mineral contenida de 22,44 millones de toneladas con un 7,02 por ciento de carbono grafítico. La compañía ha delineado más de 300 km lineales de mineralización continua de grafito en superficie. NextSource tiene prácticamente un suministro ilimitado de grafito que puede llevar al mercado al mismo ritmo que la demanda.

NextSource tiene una distribución de tamaño de copos superior y muy por encima del promedio mundial. El activo de Molo es relativamente único por tener casi un 50 por ciento de grafito en escamas grandes y jumbo de precio superior, y puede alcanzar hasta un 98 por ciento de pureza de carbono solo con flotación simple. Molo SuperFlake® ha sido verificado por los usuarios finales y cumple o supera todos los criterios de los mercados de mayor demanda de grafito en escamas; material de ánodo para baterías de iones de litio, refractarios, láminas de grafito y tintas de grafeno.

NextSource ha completado una serie de estudios de factibilidad sobre el proyecto desde 2015, con un estudio de factibilidad actualizado para la fase dos de expansión de la mina que vence este noviembre.

Para obtener todos los detalles y supuestos relacionados con los parámetros del recurso mineral, las estimaciones de reservas y los procedimientos de verificación de datos para la fase uno del Proyecto Molo, consulte el "Estudio de viabilidad de Molo, Instrumento nacional 43-101 Informe técnico sobre el Proyecto de grafito Molo ubicado cerca de el pueblo de Fotadrevo en la provincia de Toliara, Madagascar Preparado por Erudite Strategies (Pty) Ltd" con fecha del 31 de mayo de 2019. Green Giant Vanadium Project

El proyecto de vanadio Green Giant, propiedad del 100 por ciento, es un proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado en el centro-sur de Madagascar y es uno de los depósitos de vanadio conocidos más grandes del mundo. El proyecto aprovecha las buenas condiciones mineras y la proximidad conveniente al proyecto insignia de grafito Molo de NextSource.

El Proyecto Gigante Verde es un tipo raro de depósito de vanadio porque está alojado en sedimentos. No hay metales magnéticos asociados con el vanadio de Green Giant, lo que hace que el proyecto sea ideal para producir pentóxido de vanadio de alta pureza, un material clave en las baterías redox de vanadio.

El recurso compatible con el Instrumento Nacional 43-101 de la propiedad mide un estimado de 60 millones de toneladas de pentóxido de vanadio con una ley promedio de casi 0,7 por ciento con un límite de 0,5 por ciento.

Desde 2008, Green Giant ha realizado extensas campañas de perforación diamantina, muestreo de suelo, geofísica aérea y terrestre y topografía electromagnética. NextSource tiene la intención de continuar desarrollando las tres zonas principales de la propiedad, que se denominan depósitos Jaky, Manga y Mainty.

Craig Scherba fue nombrado presidente y director ejecutivo en septiembre de 2012 y ha sido director desde enero de 2010. Anteriormente, Scherba se desempeñó como vicepresidente de Exploración de la empresa desde enero de 2010. Anteriormente, Scherba fue socio gerente durante seis años en Taiga Consultants Ltd. ., una empresa consultora de exploración minera. Ha sido geólogo profesional desde el año 2000 y su experiencia incluye la supervisión de grandes programas de exploración canadienses e internacionales. Scherba fue un miembro integral del equipo de exploración que desarrolló el proyecto Bisha de oro, cobre y zinc de alta ley de Nevsun Resources en Eritrea. Se desempeñó como gerente de exploración y país de la compañía en Madagascar durante su etapa inicial de exploración, descubriendo los depósitos Molo Graphite y Green Giant Vanadium.

Robin Borley es un ingeniero de minas graduado y un administrador de minas certificado con más de 25 años de experiencia en minería internacional construyendo y operando empresas mineras. Ha ocupado altos cargos gerenciales tanto a nivel internacional como dentro de la industria minera sudafricana. Recientemente se desempeñó como director de minería de DRA Mineral Projects y fue fundamental como director de operaciones de Red Island Minerals en el desarrollo de una empresa de carbón en Madagascar.

Su diversa carrera ha abarcado la gestión de proyectos de recursos, la evaluación, la exploración y el desarrollo de minas. Robin ha completado varias evaluaciones de minas, incluida la evaluación operativa y financiera de operaciones nuevas y existentes en varios sectores de recursos. Tiene experiencia en la gestión de operaciones mineras subterráneas y de superficie tanto en el entorno del contratista como en el del propietario-minero.

Brent Nykoliation se unió al equipo de gestión sénior de NextSource Materials como vicepresidente de Desarrollo Corporativo. En 2007, supervisó toda la comunicación con analistas, inversores institucionales y socios estratégicos de compra de la empresa. Aporta más de 20 años de experiencia en gestión, habiendo ocupado altos cargos de marketing y desarrollo estratégico en varias corporaciones Fortune 500 en Canadá, en particular Nestlé, Home Depot y Whirlpool. Nykoliation tiene una Licenciatura en Comercio con honores de la Universidad de Queen.

Marc Johnson es un ejecutivo sénior bilingüe con más de 20 años de experiencia comercial, incluidos diez años en corporaciones públicas como director financiero, vicepresidente de desarrollo corporativo y otros puestos de gestión financiera, y diez años en mercados de capitales en banca de inversión e investigación de acciones. Johnson es analista financiero colegiado y contador profesional colegiado y se incorporó como director financiero en octubre de 2015. También tiene una licenciatura en comercio (finanzas) de la Escuela de Negocios John Molson de la Universidad de Concordia en Montreal.

Sir Mick Davis es el CEO de Vision Blue Resources y un ejecutivo minero de gran éxito acreditado con la conversión de Xstrata plc en una de las compañías mineras más grandes del mundo antes de su adquisición por parte de Glencore plc. Antes de incluir a Xstrata en la LSE como director ejecutivo, fue director financiero de Billiton plc y presidente de Billiton Coal, a la que se incorporó desde el puesto de director financiero de Eskom. Durante su carrera en la minería, ha recaudado más de US$40.000mn de los mercados de capitales globales y completó con éxito más de US$120.000mn en transacciones corporativas, incluida la creación de Ingwe Coal Corporation en Sudáfrica; la cotización de Billiton en la LSE; la fusión de BHP y Billiton; así como numerosas transacciones en Xstrata que culminaron con la venta a Glencore plc. Sir Mick Davis es Contador Público de profesión y tiene un título con honores en Comercio de la Universidad de Rhodes, Sudáfrica y un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar Ilan, Israel.

Brett Whalen tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión y fusiones y adquisiciones, y pasó más de 16 de esos años en Dundee Corporation. Durante su mandato en Dundee Corp., Whalen estuvo directamente involucrado en la finalización de acuerdos de fusiones y adquisiciones de aproximadamente $ 2 mil millones y ayudó a recaudar más de $ 10 mil millones en capital para empresas del sector de recursos. Mientras era vicepresidente y gerente de cartera de Goodman & Co., supervisó la inversión de $ 6 millones en NextSource, lo que permitió a la empresa lograr hitos técnicos clave, en particular, la finalización de su estudio de viabilidad de la fase uno de julio de 2017 y el concepto y diseño del todo el enfoque de construcción modular NextSource se utilizará para la construcción de la Fase Uno y la Fase Dos de la mina Molo. Whalen tiene un amplio conocimiento tanto del grafito como del vanadio y de la industria general de materiales para baterías.

Whalen ha ocupado puestos en la junta directiva de varias empresas que cotizan en TSX y de propiedad privada y tiene una licenciatura (con honores) en Economía y Finanzas de la Universidad Wilfrid Laurier.

El Sr. Ian Pearce es el ex director ejecutivo de Xstrata Nickel, y antes de eso fue el ex director de operaciones de Falconbridge Limited, que fue adquirida por Xstrata Plc en 2006. La adquisición de Falconbridge por parte de Xstrata Plc fue una de las adquisiciones mineras más grandes a nivel mundial y una de las mayores ofertas públicas de adquisición en la historia de Canadá. El Sr. Pearce también fue socio fundador de X2 Resources, quien, junto con Sir Mick Davis, integró el equipo de seis ex ejecutivos de Xstrata que formaron la compañía diversificada de minería y metales de nivel medio. Actualmente se desempeña como director de varias compañías globales en las industrias de minería y metales, energía y sustentabilidad:

El Sr. Pearce se desempeñó anteriormente como presidente de la Asociación Minera de Canadá y presidente del Nickel Institute. Tiene una licenciatura de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica y un HNDT en procesamiento de minerales de la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica.

El Sr. Kruba es Vicepresidente y Asesor Legal de Nostrum Capital Corporation y varias corporaciones relacionadas que forman parte del Grupo Toldo. El Grupo Toldo tiene su sede en Windsor, Ontario y está compuesto por varias corporaciones privadas en Canadá y los Estados Unidos, algunas de las cuales tienen grandes operaciones de fabricación en sectores diversificados y otras que están involucradas en inversiones activas y pasivas en los mercados de capital de América del Norte. , Europa y África. Además de sus responsabilidades como asesor del Grupo Toldo, el Sr. Kruba se desempeña como secretario corporativo de todas las empresas, es miembro del comité de inversiones del grupo y es miembro del directorio de muchas de las empresas.

El Sr. Kruba tiene una amplia experiencia en fabricación y mercados de capital y ha liderado fusiones y adquisiciones y participado en la gestión y planificación estratégica de numerosas empresas, incluidas corporaciones de capital de riesgo en las que el grupo ha invertido.

Nostrum Capital Corporation y el Sr. Kruba personalmente han sido inversores en NextSource Materials Inc. desde 2011.

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